火星独家 | 一文看懂技术控的交易“圣杯”

不懂交易的人,就算牛市中挣钱,早晚也会亏回去。

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编译 | Bite@火星财经APP

如果心中没有正确圣杯的模样,那么你会误将错误当作真理或在错误方向上去寻找真理。加密货币交易也是如此,当第一次看加密货币价格图时,这么多数字、线条和颜色,可能会有困惑,显得不知所措,但这些指标确实可以帮助交易者和投资者做出选择。

本章介绍到交易员最常用的交易指标,以及它们的功能,并解释如何通过使用最佳的加密交易指标来定位,告诉交易“圣杯”的大致模样,使自己在加密市场中保持领先。

1. 什么是加密货币交易指标?

简单来说,交易指标是交易员用来衡量市场情绪的工具,这种指标可以用于不同市场,例如股票、外汇,当然还有加密货币。虽然很多加密交易员只是简单地进行长期交易,但交易需要众多数据点,并以此为基础进行决策,依靠情绪进行交易绝不是长久之计。这就是为什么交易指标已经成为所有类型交易员,包括加密货币交易员的基本工具。因此,加密货币交易指标只是加密货币背景下的常规技术分析交易指标。

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当某项资产经历了长时间的价格上涨,市场往往将其视为该资产超买的信号。同样,长时间的下跌势头也可能表明某项资产已被超卖。这些通常是交易者在进入市场时寻找的信号类型。

当第一次尝试了解加密交易指标时,最好能掌握技术分析的基础知识。如果你是交易新手,请查看我们关于技术分析的文章,以熟悉与加密货币交易相关的一些术语和各种概念。不过,在此之前,我们先来看看一些最常见的交易指标。

2. 交易指标

(1) 移动平均线(MA)

资产的移动平均线(MA),也被称为“简单”移动平均线(SMA),是一种技术分析指标,可以帮助识别当前价格趋势的未来方向。 顾名思义,移动平均线是资产在特定时期内的平均价格变动的可视化。

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例如,21天移动平均线有21天的数据,以一条线的形式出现,对应于某一资产在前21天的平均价格走势,这也针对不同时间段进行定制。移动平均线的计算方法是将指定时期内每日价格点除以指定时期内的天数。

移动平均线可以表明情绪的变化,无论是看涨还是看跌。此外,当价格下跌时,移动平均线通常作为加密资产的支撑水平,许多交易者会将移动平均线视为价格底线,资产的价格可能会从这个底线反弹,从而产生价格修正。此外,MA指标可以用来评估历史支撑和阻力水平,帮助预测未来的价格走势。这提供了一条单一的趋势线,不会出现短期的上涨和价格波动。移动平均线是大多数价格图表上最常用的加密交易指标之一。

(2) 指数移动平均线

指数移动平均线(EMA)的工作方式与简单移动平均线(SMA)类似。然而,两者之间的区别在于,EMA对最近的信息反应更灵敏,更强调最近的数据点。与SMA一样,EMA可以帮助交易者预测市场走势。

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就像均线可以在多个时间段内定制一样,EMA也可以。这让交易者可以深入了解短期和长期价格变动的平均值,这可以作为一个非常有用的加密交易指标。

(3) 平滑异同移动平均线(MACD)

另一个受欢迎的交易指标是平滑异同移动平均线(MACD)。MACD可以同时比较两条不同的移动平均线。这可以帮助交易者注意市场内的动量变化,从而勾勒出在关键支撑位和阻力位的潜在买入和卖出机会。

当两条移动平均线交汇时,它们会相互移动。然而,当两条移动平均线出现分歧时,这意味着它们正在相互远离。移动平均线平滑表示动量减少,而异同则表示动量增加。动量增加通常被视为看涨信号,而动量减少则可被视为看跌信号。

(4) 布林通道

布林通道由约翰布林格创建,用于确定资产运行价格范围。资产价格的波动性可以通过这些波段的扩张和收缩来观察。当波段一起移动,变得更窄时,资产感知价格行动就会降低,这通常意味着波动的概率降低。反之,当这些波段变得更远时,市场预期的波动性会更大。

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如果一项资产倾向于在特定的范围内移动,当一项资产的价格在这个范围外移动时,布林带是一个有用的指标。布林带经常被用来预测长期的价格变动。当某项资产经常超过布林带的上限时,可能表明该资产已经超买。同样,当某项资产的走势低于布林带下限时,则可能是超卖。

(5) 相对强弱指数(RSI)

相对强弱指数(RSI)以0到100之间的数字表示。RSI是一个重要的加密指标,用于建立警告信号和市场内可能具有潜在危险性的势头变化。通常情况下,RSI量表上高于70的资产被认为是超买。相反,RSI量表上跌向30的资产通常被视为超卖。

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当信号表明某项资产处于超买状态时,表明短期涨势可能即将结束,价格修正可能即将到来。另一方面,当一个信号表明某项资产超卖时,表明短期下跌势头可能即将结束,价格可能即将上行

(6) 斐波纳契回调指标

斐波那契回调指标用于预测资产从其当前价格移动的程度。回调是指短期的跌势,斐波那契回调指标可以帮助交易者识别可能表明趋势变化的潜在支撑和阻力位。交易者经常使用这一工具来确定止损和开仓和平仓的位置。

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斐波那契回调在价格发现过程中特别有用。当没有历史数据与当前的市场条件进行比较时,斐波那契回调就成为建立潜在价格目标的重要工具,使其成为许多交易者的常用加密货币交易指标之一。

(7) 一目均衡表

一目均衡表是很多交易员使用的一体化指标。“Ichimoku”是一个日语单词,翻译过来就是“一目均衡图”。交易者经常使用Ichimoku Cloud在单一的可视化中观察多个指标,帮助快速决策。从本质上讲,一目均衡表可以发现价格动量的变化,对于建立未来潜在的支撑和阻力位非常有用。

3. 链上分析

多年来,技术分析(TA)一直是交易者最看重的工具之一。然而,随着区块链行业的蓬勃发展,链上分析方面的专业知识也在快速变化。链上分析为交易提供了各种数据点,而这些数据点是技术分析所不能提供的。

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Glassnode(点击进入)是用于加密交易指标的最流行的链上分析套件。该平台提供了对区块链活动的深入了解,让加密货币交易员在把握市场时机时占据上风。以下是一些最常用的链上加密货币交易指标。

(1) 未实现损益净额(NUPL)

由Tuur Demeester、Tamás Blummer和Michiel Lescrauwaet于2019年2月开发的未实现净盈利/亏损(NUPL)是迄今为止最有价值的链上加密货币交易指标之一。NUPL研究了资产首次购买时的价格与当前价格之间的差异。这就是交易者如何确定资产是否处于净亏损或净盈利状态的方法。此外,NUPL还可以识别整个网络是否处于净利润或亏损状态。

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明网络整体处于盈利状态。数值低于零,则表明整体净亏损。作为经验法则,NUPL偏离零越大,市场达到峰值和底部的概率越大。

因此,在交易加密货币时,NUPL是一个很好的入市点时机工具。当NUPL指标达到蓝色时,市场可能已经接近峰值。这可以成为一个有用的指标,说明何时获利。同样,当NUPL达到红色时,这可能表明一个重返点。

(2) 盈利实体

你可能还没有猜到,盈利实体是指持有目前处于盈利状态的资产钱包地址数量。这个指标之所以重要,是因为当大家都处于盈利状态时,抛售的概率就会增加。在历史高位时,人们很容易坐享其成,享受兴奋的感觉。然而,重要的是要考虑到,当这个指标过高时,价格修正的几率通常会增加。 

(3) 交易所流入/流出

交易所流入和流出也是特别有用的链上交易指标。这些指标可以让交易者看到新币或代币何时进入流通,以及新稳定币何时创造出来。任何人都能看到鲸鱼何时将大量资金存入加密交易所进行抛售。此外,这一指标还显示了加密资产的供需情况,这可以表明潜在的价格变动。

(4) 新地址

顾名思义,这个指标跟踪新的加密钱包地址的数量。这是监测区块链扩张和采用的最简单方法之一。虽然并非所有的新地址都属于新用户,但这仍然是一个重要的链上指标。这个指标通常用于记录加密货币和区块链采用的网络效应。

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(5) 活跃地址

与新地址相反,活跃地址用于观察网络活动。许多加密投资者持有资产长达数年。在这些时期,网络活动减少是很自然的。因此,当更多的地址变得活跃时,资产在市场中再次活跃的可能性就更高。

加密货币交易指标汇总

有时候,交易被比作赌博。对于那些不研究或不关心市场状况就盲目投资于某项资产的人来说,情况可能就是这样。当尽职调查、技术分析和基本面分析被抛到风口浪尖时,人们可能会像在赌场一样。因此,最高质量的加密指标可能是改变生活的收益和错失机会的区别。目前有各种各样的加密交易指标,通常情况下,交易者会使用多个交易指标,以获得更全面的市场情绪的全方位视角。

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