Pilot研究院第一期 :Pilot 2倍杠杆挖矿

Pilot是Heco链上首个超额借贷协议,创新地使用最高三倍杠杆的借贷协议,为用户解决有DeFi挖矿需求但是资金不足的痛点,能够帮助用户在单位时间内博取更大化收益。

Pilot是传统DeFi借贷效率的4倍!先讲一下普通的DeFi挖矿,比如ETH/USDT 交易对300%年化的时候。大家很心动,又不想买ETH,组LP挖矿。大家都会去借贷平台质押USDT,借ETH。再跟自己的USDT组LP。这样利润需要扣利息,还要防范借贷爆仓。资金使用率大概50-60%,300%的年化,对你来说只有150%。但Pilot的出现,其实能极大的解决这个资金使用率的问题。用户可直接在杠杆平台,用USDT借一倍的币进行挖矿,因为2倍的杠杆,原来年化300%的收益变成了600%,真实收益率就变成了600%-10%(利息)=590%,是150%的4倍左右!简而言之,Pilot这个项目大幅提升资金效率,完爆传统借贷平台的。

近期BTC等一众数字货币集体腰斩,那么PTD表现为何如此优异?

Pilot首创的D&B机制来为整个PTD进行赋能,平台的营收通过D&B来进行释放。在本次极端行情下,PTD仍能站稳,社区表现出对Pilot的信心。Pilot的经济模型,在本次极端行情下的承压能力交出的完美答卷。

Pilot项目由以下几个部分组成:

1.无损挖矿

2.流动性挖矿 支持最高3倍杠杆

3.DAO分红治理

4.BURN销毁

今天主要讲解

2.流动性挖矿 支持最高3倍杠杆

传统的中心化杠杆交易与Pilot杠杆挖矿的区别?

首先不要对Pilot“杠杆”挖矿恐惧,这并不是传统的中心化杠杆交易。风险小很多。

传统中心化交易所杠杆。你借一倍的币 1本金/(1借币+1本金)=50%,因为要预留清算空间,跌50%不到就要清算。这个应该好理解。 而Pilot杠杆挖矿,因为DEX无常算法的规则,当你用USDT借币,在跌99.99%的情况都不爆仓清算。(当然,我并不鼓励大家跌99.99%都不赎回结算,后面会详细分析)任何一样工具,都需要知道如何去正确使用。鲁莽乱冲,会付出严重的代价。

下面我们分2个角度去剖析Pilot  2倍杠杆挖矿。

1. USDT用户角度

2. 囤币用户角度。

USDT用户角度。

Pilot研究院第一期 :Pilot 2倍杠杆挖矿插图

1. Ht上涨30%

Pilot研究院第一期 :Pilot 2倍杠杆挖矿插图1

用户手上拥有USDT,假设目前Pilot Ht两倍杠杆年化在100%左右(实际更高),这个年化收益率在传统市场其实是非常夸张的。这意味着挖一年本金翻倍。但是目前Pilot就给了这个机会。那么我们如何低风险,不爆仓的能拿下这个收益呢?

比如现在手上有1万USDT,我们借1万USDT价值的Ht(想象成任何币都可以),按图中数值,假设Ht价格为10,数量1000个。 如果Ht涨到13 ,涨幅30%,通过无常损失表计算,此时,USDT变为11401.7,Ht变为877.058个。大家可以先找到图片中上涨30%,再看数据。这个时候USDT变多了1401.8个,Ht变少了123个,此时我们进行赎回,系统自动买回Ht进行还款。我们来计算下收益多少?

计算方式如下

1000-877.058=122.942(需要还的Ht)

11401.7-122.942*13=9803.5(此时的USDT本金)

由于本金是1万USDT,当Ht涨幅30%,所以亏损为1.965%,目前Ht杠杆挖矿年化为100%左右,预计挖7天可以覆盖30%涨幅的亏损。 如果你想完美对冲30%涨幅的1.965%的亏损,那么可以看图,拿开仓本金的6.55%去买现货Ht,这样Ht涨30%,没有任何损失。挖矿都是盈利。

2.Ht下跌30%

Pilot研究院第一期 :Pilot 2倍杠杆挖矿插图1

如果Ht跌到7,跌幅为30%,通过无常损失表计算,此时,USDT变为8366.6,Ht变为1195.23个。 此时USDT变少了1633个,Ht变多了195.2个,此时进行赎回。卖出Ht换成USDT. 我们来计算下收益多少?

计算方式如下

(1195.23-1000)*7+8366.6=9733.21(此时的本金)

由于本金是1万USDT,所以亏损为2.6679% 。目前Ht杠杆挖矿年化为100%左右,预计挖10天可以覆盖30%跌幅的亏损。 如果你想完美对冲30%跌幅的2.668%的亏损,可以拿开仓本金的8.89%去做空Ht,这样Ht跌30%,也没有任何损失。挖矿都是盈利。 如果你不惧1-2%的本金损失,可以不对冲。其实对冲占用的资金其实很少,关键还得看你怕涨还是怕跌。开仓前就要决定好对冲哪个方向。多少涨跌幅。对自己的资金负责!

注意事项:

1:这里介绍的都是二倍借币杠杆。请不要在没弄懂Pilot杠杆挖矿之前,尝试3倍杠杆。这涉及到大仓位做多做空。

2:对冲,开仓前就考虑好要自己怕涨,还是怕跌。应对多少涨跌幅度,算好开多少仓位。。可以通过图中找到仓位比,对冲对应的仓位。

3:无论你对冲不对冲,最好是控制30%内涨跌幅赎回一次,重新开仓。还有文中没有着重写利息,因为经常在10%-20%,自己演算的时候可以加入计算。

4:用U借币 ,一定要点一下借的币种。 不要用U借U ,UST借USDT=相当于本金买成了币,借了USDT.而且会经过MDEXSWAP手续费千三。

一.囤币用户角度。

Pilot研究院第一期 :Pilot 2倍杠杆挖矿插图2

1. Ht上涨30%

Pilot研究院第一期 :Pilot 2倍杠杆挖矿插图3

当你手上有Ht(可以是任何币),想理财降低成本,Pilot Ht两倍杠杆年化100%,该如何拿下这部分收益呢?

比如现在手上有1万USDT价值的Ht(可以是任何币),我们借1万USDT,假设Ht价格为10,数量1000个。当Ht涨30%的时候,通过无常损失计算,此时Ht价格为13,币为877.058,USDT则为11401.75个。 这个时候USDT变多了1402个,Ht变少了123个,此时进行赎回,把变多的USDT买回Ht。我们来计算下收益多少?

计算方式如下

1401.75/13=107.8269(用USDT买回Ht)

(107.8269+877.058)*13=984.885*13=12803.50(Ht涨幅30%,此时赚28.04% ,请注意,如果持有Ht不动,是赚30%)

Pilot中 Ht/USDT 2倍的年化大概是100%,预计挖7天可以覆盖30%涨幅的少的部分。

另外,如果你想吃到完整的30%涨幅,可以拿开仓本金的6.54%去买现货Ht,这样Ht涨30%,是完整吃到的。同时享受挖矿收益。如果大涨30%后,不想少币,完全可以赎回,再用多出来的USDT买回Ht。币没有少,接着继续挖!持有Ht借一倍USDT组LP,上涨过程当中,是没有爆仓风险的。无常算法在不断在卖出Ht,同时又享受挖矿收益!

1. Ht下跌30%

Pilot研究院第一期 :Pilot 2倍杠杆挖矿插图3

当Ht跌30%的时候,通过无常损失计算,此时Ht价格为7,币为1195.228,USDT则为8366.6个。这个时候USDT减少1633.4个,Ht多了195.23个,此时进行赎回。Ht会自动卖出,还款1万USDT。我们来计算下收益多少?

计算方式如下

10000-8366.6=1633.4(需要还的USDT)

1633.4/7=233.343(需要卖出Ht的数量)

(1195.228-233.343)*7=961.885*7=6733.195 (还掉借款,大概亏32.67%(请注意,如果持有Ht不动,是亏30%)

Ht跌30%,两倍Ht借USDT挖矿,多亏2.67%。但是挖矿收益能不断的弥补损失。目前Ht杠杆挖矿年化为100%左右,预计挖10天可以覆盖30%跌幅的亏损。

此时有2种对冲方案:

1.如果你是币本位,可以拿开仓本金的8.89%去做空Ht,这样Ht跌30%,币本位不变。

2.如果你是持有Ht但更看重u本位,可以拿开仓本金的108.89%去做空Ht,这样Ht跌30%,你的Ht的USDT价值是不变。

注意事项:

1:无论你对冲不对冲,最好是控制在30%内涨跌幅,超过则需要赎回一次。30%涨跌幅可有效控制无常损失。

2:对冲,开仓前就考虑好要自己怕涨,还是怕跌。应对多少涨跌幅度,算好开多少仓位。。可以通过图中找到仓位比,对冲对应的仓位。

3:二倍杠杆操作币借U,在下跌过程当中,当跌幅大于70%就要注意风险值达到100%,必须赎回,否则预计跌幅72.9%左右会清算。不要让自己陷入清算的场景,有罚金。

最后说一下我个人的思考:

我觉得DeFi杠杆挖矿就是皇冠(DeFi)中的明珠!

Pilot是所有DeFi用户进阶成专业用户获取超额收益的必备工具。

官网:https://p.td

微博:https://weibo.com/Pilotprotocol

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